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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 104.00 | 163.00 | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 187.00 | 77 261.00 | 23 926.00 | 101 187.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 701.00 | 77 365.00 | 147 336.00 | 224 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
060 Stock marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
072 Créances – Autres | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
084 Disponibilités | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 520.00 | | 334 520.00 | 334 520.00 |
110 Total général Actif | 559 221.00 | 77 365.00 | 481 856.00 | 559 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 758.00 | 5 129.00 | | 5 758.00 |
214 Production vendue de biens – France | 406 689.00 | 347 983.00 | | 406 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 591.00 | 170 650.00 | | 200 591.00 |
222 Production stockée | 52 995.00 | 19 239.00 | | 52 995.00 |
224 Production immobilisée | 126.00 | | | 126.00 |
230 Autres produits | 14 256.00 | 14 181.00 | | 14 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 416.00 | 557 182.00 | | 680 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 423.00 | 4 747.00 | | 5 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 187.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 256.00 | 236 318.00 | | 290 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 311.00 | -20 923.00 | | 6 311.00 |
242 Autres charges externes. | 63 620.00 | 70 206.00 | | 63 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | 6 110.00 | | 3 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 799.00 | 131 726.00 | | 135 799.00 |
252 Charges sociales | 68 066.00 | 58 828.00 | | 68 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 496.00 | 7 742.00 | | 9 496.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 693.00 | 494 942.00 | | 582 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 723.00 | 62 240.00 | | 97 723.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 7 500.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 086.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 7 983.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 8 675.00 | | 20 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 143.00 | 51 996.00 | | 75 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112.00 | | | 112.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 847.00 | | | 847.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 683.00 | | | 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 314.00 | | | 219 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |