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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 045.00 | 64 611.00 | 15 434.00 | 80 045.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 713.00 | 65 031.00 | 75 682.00 | 140 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
060 Stock marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
072 Créances – Autres | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
110 Total général Actif | 335 925.00 | 65 031.00 | 270 894.00 | 335 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 080.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 337.00 | 245 217.00 | | 222 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 510.00 | | | 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 390.00 | 180 572.00 | | 179 390.00 |
222 Production stockée | 6 461.00 | 2 716.00 | | 6 461.00 |
230 Autres produits | 13 551.00 | 6 480.00 | | 13 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 249.00 | 434 984.00 | | 422 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 293.00 | 5 823.00 | | 6 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -496.00 | -158.00 | | -496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 005.00 | 147 540.00 | | 142 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 190.00 | -715.00 | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 46 482.00 | 49 158.00 | | 46 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | 3 221.00 | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 406.00 | 139 592.00 | | 143 406.00 |
252 Charges sociales | 70 707.00 | 67 448.00 | | 70 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 992.00 | 3 881.00 | | 5 992.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 803.00 | | |
262 Autres charges | 2 807.00 | 81.00 | | 2 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 251.00 | 418 672.00 | | 422 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2.00 | 16 312.00 | | -2.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 189.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 120.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 717.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 686.00 | 15 636.00 | | 686.00 |