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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 922 930.00 | | 2 922 930.00 | 2 922 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 081.00 | 12 620.00 | 2 942 462.00 | 2 955 081.00 |
BN En cours de production de biens | 1 160 398.00 | | 1 160 398.00 | 1 160 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 114.00 | | 391 114.00 | 391 114.00 |
BZ Autres créances | 321 718.00 | | 321 718.00 | 321 718.00 |
CF Disponibilités | 1 657 847.00 | | 1 657 847.00 | 1 657 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 077.00 | | 3 531 077.00 | 3 531 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 159.00 | 12 620.00 | 6 473 539.00 | 6 486 159.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 089.00 | | | 3 088 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 960.00 | | | 3 221 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 799.00 | | | 1 859 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 746.00 | | | 871 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 034.00 | | | 520 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 579.00 | | | 3 251 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 539.00 | | | 6 473 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 579.00 | | | 3 251 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 204.00 | | 2 875 204.00 | 2 875 204.00 |
FG Production vendue services | 523 922.00 | | 523 922.00 | 523 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 125.00 | | 3 399 125.00 | 3 399 125.00 |
FQ Autres produits | | | 519 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 643 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 158.00 | | | 4 164 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 671.00 | | | 4 038 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 487.00 | | | 125 487.00 |