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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 3 122.00 | 1 041.00 | 4 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 640 613.00 | 150 000.00 | 1 490 613.00 | 1 640 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 152.00 | 153 122.00 | 1 506 031.00 | 1 659 152.00 |
BN En cours de production de biens | 564 030.00 | | 564 030.00 | 564 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 950.00 | 70 009.00 | 117 941.00 | 187 950.00 |
BZ Autres créances | 422 710.00 | 67 470.00 | 355 240.00 | 422 710.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 285.00 | 137 479.00 | 1 038 806.00 | 1 176 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 438.00 | 290 601.00 | 2 544 837.00 | 2 835 438.00 |
CU Autres participations | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 108 646.00 | | | 2 108 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 803.00 | | | 2 128 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 600.00 | | | 298 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 034.00 | | | 416 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 837.00 | | | 2 544 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 600.00 | | | 298 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FG Production vendue services | 260 533.00 | | 260 533.00 | 260 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 533.00 | | 385 533.00 | 385 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 307.00 | | | 470 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 535.00 | | | 458 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |