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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 1 734.00 | 2 428.00 | 4 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 983.00 | 200 000.00 | 1 815 983.00 | 2 015 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 523.00 | 201 734.00 | 1 832 789.00 | 2 034 523.00 |
BN En cours de production de biens | 694 030.00 | | 694 030.00 | 694 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 142.00 | 70 009.00 | 862 133.00 | 932 142.00 |
BZ Autres créances | 355 785.00 | 76 470.00 | 279 315.00 | 355 785.00 |
CF Disponibilités | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 969.00 | 146 479.00 | 1 972 490.00 | 2 118 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 492.00 | 348 213.00 | 3 805 279.00 | 4 153 492.00 |
CU Autres participations | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 030.00 | | | 2 117 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 049.00 | | | 838 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 285.00 | | | 655 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 248.00 | | | 1 688 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 279.00 | | | 3 805 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 248.00 | | | 1 688 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
FG Production vendue services | 614 904.00 | | 614 904.00 | 614 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 404.00 | | 799 404.00 | 799 404.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -44 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 886.00 | | | 153 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 886.00 | | | 153 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 886.00 | | | 153 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 409.00 | | | 1 140 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 763.00 | | | 1 031 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 646.00 | | | 108 646.00 |