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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 411.00 | 23 877.00 | 17 534.00 | 41 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 18 659.00 | 1 519.00 | 20 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 590.00 | 42 536.00 | 19 053.00 | 61 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 325 177.00 | 1.00 | 325 177.00 | 325 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 998.00 | | 344 998.00 | 344 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 588.00 | 42 536.00 | 364 052.00 | 406 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 162 321.00 | | | 162 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 713.00 | | | 186 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 731.00 | | | 201 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 052.00 | | | 364 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 482.00 | | | 210 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 006.00 | | 10 584.00 | 51 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 006.00 | | 10 584.00 | 51 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 444.00 | 3 092.00 | | 39 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 444.00 | 3 092.00 | | 39 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 713.00 | 130 556.00 | 56 158.00 | 186 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 731.00 | 145 573.00 | 56 158.00 | 201 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
ST Autres comptes | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 057.00 | | | 123 057.00 |