| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 863.00 | 34 532.00 | 8 331.00 | 42 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 940.00 | 55 609.00 | 8 331.00 | 63 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 141 729.00 | | 141 729.00 | 141 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 779.00 | 55 609.00 | 185 171.00 | 240 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 87 923.00 | 96 918.00 | | 87 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 033.00 | -8 995.00 | | -14 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930.00 | 1 361.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 105 006.00 | 119 469.00 | | 105 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 180 891.00 | | 64 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119.00 | 14 431.00 | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 165.00 | 197 832.00 | | 80 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 171.00 | 317 301.00 | | 185 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 165.00 | 197 832.00 | | 80 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 297.00 | | 177 297.00 | 177 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 297.00 | | 177 297.00 | 177 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 727.00 | 205 126.00 | | 177 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 760.00 | 214 121.00 | | 191 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 033.00 | -8 995.00 | | -14 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 563.00 | 3 045.00 | | 52 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 563.00 | 3 045.00 | | 52 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
ST Autres comptes | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |