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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 863.00 | 31 841.00 | 11 022.00 | 42 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 077.00 | 20 722.00 | 354.00 | 21 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 940.00 | 52 563.00 | 11 377.00 | 63 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 278 465.00 | | 278 465.00 | 278 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 924.00 | | 305 924.00 | 305 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 864.00 | 52 563.00 | 317 301.00 | 369 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 96 918.00 | 130 318.00 | | 96 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 995.00 | -33 400.00 | | -8 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 361.00 | 1 791.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 119 469.00 | 128 894.00 | | 119 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 891.00 | 214 631.00 | | 180 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 431.00 | 12 769.00 | | 14 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 832.00 | 229 911.00 | | 197 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 301.00 | 358 805.00 | | 317 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 832.00 | 229 911.00 | | 197 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 461.00 | | 204 461.00 | 204 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 461.00 | | 204 461.00 | 204 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 126.00 | 195 389.00 | | 205 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 121.00 | 228 789.00 | | 214 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 995.00 | -33 400.00 | | -8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 318.00 | 3 245.00 | | 49 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 318.00 | 3 245.00 | | 49 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
ST Autres comptes | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |