| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 281.00 | 66 609.00 | 4 672.00 | 71 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 757.00 | 1 699.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 346.00 | 57 403.00 | 11 943.00 | 69 346.00 |
BF Prêts | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 753.00 | 124 769.00 | 38 984.00 | 163 753.00 |
BP En cours de production de services | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 009.00 | | 216 009.00 | 216 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 762.00 | 124 769.00 | 254 993.00 | 379 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 173 957.00 | 173 957.00 | | 173 957.00 |
DH Report à nouveau | -22 763.00 | -31 757.00 | | -22 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 488.00 | 8 994.00 | | -118 488.00 |
DL TOTAL (I) | 50 307.00 | 168 794.00 | | 50 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 41 035.00 | | 15 734.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 3 034.00 | | 3 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435.00 | 5 999.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 926.00 | 181 021.00 | | 185 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 993.00 | 368 575.00 | | 254 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 399.00 | 109 793.00 | 777 192.00 | 667 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 399.00 | 109 793.00 | 777 192.00 | 667 399.00 |
FM Production stockée | | | -24 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 510.00 | 869 775.00 | | 767 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 997.00 | 860 781.00 | | 885 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 488.00 | 8 994.00 | | -118 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 697.00 | 169 508.00 | 12 189.00 | 181 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 926.00 | 174 640.00 | 11 287.00 | 185 926.00 |