| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 931.00 | 52 178.00 | 2 753.00 | 54 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 1 192.00 | 988.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 354.00 | 52 660.00 | 10 694.00 | 63 354.00 |
BF Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 376.00 | 106 030.00 | 24 345.00 | 130 376.00 |
BP En cours de production de services | 252 460.00 | | 252 460.00 | 252 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 410.00 | | 234 410.00 | 234 410.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 450.00 | | 512 450.00 | 512 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 825.00 | 106 030.00 | 536 795.00 | 642 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 173 957.00 | 173 957.00 | | 173 957.00 |
DH Report à nouveau | -104 961.00 | -105 232.00 | | -104 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | 272.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 91 631.00 | 86 597.00 | | 91 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 851.00 | 3 060.00 | | 6 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 21 758.00 | | 20 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 046.00 | 141 420.00 | | 197 046.00 |
EA Autres dettes | 82 860.00 | 2 581.00 | | 82 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 909.00 | 123 876.00 | | 111 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 403.00 | 292 695.00 | | 419 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 795.00 | 405 052.00 | | 536 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 223.00 | | 816 223.00 | 816 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 223.00 | | 816 223.00 | 816 223.00 |
FM Production stockée | | | 33 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 680.00 | 825 700.00 | | 858 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 645.00 | 825 428.00 | | 853 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | 272.00 | | 5 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 847.00 | 6 005.00 | 1 822.00 | 101 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 125.00 | 2 054.00 | | 50 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 722.00 | 3 951.00 | 1 822.00 | 51 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | 1 265.00 | 8 645.00 | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 989.00 | 259 989.00 | | 259 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 899.00 | 261 254.00 | 8 645.00 | 269 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 403.00 | 419 403.00 | | 419 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |