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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 931.00 | 50 125.00 | 4 807.00 | 54 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 1 480.00 | 976.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 553.00 | 50 243.00 | 13 310.00 | 63 553.00 |
BF Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 008.00 | 101 847.00 | 30 161.00 | 132 008.00 |
BP En cours de production de services | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
BZ Autres créances | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CF Disponibilités | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 891.00 | | 374 891.00 | 374 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 899.00 | 101 847.00 | 405 052.00 | 506 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 173 957.00 | 173 957.00 | | 173 957.00 |
DH Report à nouveau | -105 232.00 | -141 250.00 | | -105 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | 66 018.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 86 597.00 | 116 325.00 | | 86 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | 11 809.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 758.00 | 19 071.00 | | 21 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 420.00 | 175 309.00 | | 141 420.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 10 315.00 | | 2 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 876.00 | 20 183.00 | | 123 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 695.00 | 236 687.00 | | 292 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 052.00 | 378 772.00 | | 405 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 127.00 | | 740 127.00 | 740 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 127.00 | | 740 127.00 | 740 127.00 |
FM Production stockée | | | 76 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 700.00 | 900 353.00 | | 825 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 428.00 | 834 335.00 | | 825 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272.00 | 66 018.00 | | 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 888.00 | 121 815.00 | 10 072.00 | 131 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 695.00 | 292 695.00 | | 292 695.00 |