| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 026.00 | 126 480.00 | 1 546.00 | 128 026.00 |
AH Fonds commercial | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080 413.00 | 4 077 537.00 | 1 002 876.00 | 5 080 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 043.00 | 366 149.00 | 228 894.00 | 595 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 363.00 | 7 789.00 | 26 573.00 | 34 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 667.00 | | 192 667.00 | 192 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 364.00 | 4 607 589.00 | 1 453 776.00 | 6 061 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 362.00 | 1 292.00 | 228 070.00 | 229 362.00 |
BP En cours de production de services | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
BT Marchandises | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 658.00 | 1 957.00 | 880 701.00 | 882 658.00 |
BZ Autres créances | 483 136.00 | | 483 136.00 | 483 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CF Disponibilités | 1 617 900.00 | | 1 617 900.00 | 1 617 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 570.00 | 3 249.00 | 3 360 322.00 | 3 363 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 935.00 | 4 610 837.00 | 4 814 097.00 | 9 424 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 270.00 | 767 270.00 | | 767 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 3 811.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
DH Report à nouveau | -215 719.00 | -60 914.00 | | -215 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 100.00 | 300 506.00 | | 301 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 123.00 | 153 972.00 | | 496 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 178.00 | 2 164 645.00 | | 2 592 178.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 984.00 | | | 215 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 984.00 | 25 000.00 | | 240 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 338.00 | 793 092.00 | | 696 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 1 251.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 070.00 | 645 419.00 | | 583 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 704.00 | 633 196.00 | | 578 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 367.00 | 296 815.00 | | 31 367.00 |
EA Autres dettes | 82 788.00 | 174 595.00 | | 82 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 53 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 935.00 | 2 597 367.00 | | 1 980 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 097.00 | 4 787 012.00 | | 4 814 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 537.00 | 1 902 732.00 | | 1 410 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 034.00 | 24 592.00 | 169 626.00 | 145 034.00 |
FD Production vendue biens | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
FG Production vendue services | 6 680 703.00 | | 6 680 703.00 | 6 680 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 123.00 | 24 592.00 | 6 860 715.00 | 6 836 123.00 |
FM Production stockée | | | 14 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 739 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 862.00 | 87 442.00 | | 36 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 609.00 | 56 474.00 | | 22 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 118.00 | -1 948.00 | | 17 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 727.00 | 54 526.00 | | 39 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 21 769.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 726.00 | 32 757.00 | | 39 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 117.00 | -54 114.00 | | -58 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 541.00 | 6 897 130.00 | | 7 071 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 441.00 | 6 596 624.00 | | 6 770 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 100.00 | 300 506.00 | | 301 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 161.00 | 68 308.00 | | 69 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 107.00 | 205 191.00 | | 203 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 955 710.00 | | 1 102 301.00 | 5 955 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 887.00 | 193 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 334.00 | 184 312.00 | 6 061 364.00 | 812 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 334.00 | 149 425.00 | 5 709 819.00 | 812 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 659.00 | | | 157 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569 277.00 | | 1 102 301.00 | 5 569 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 773.00 | | | 228 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 589 146.00 | 160 077.00 | 149 424.00 | 4 589 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 223.00 | 890.00 | | 155 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 922.00 | 159 187.00 | 149 424.00 | 4 433 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 215 984.00 | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
6T Sur comptes clients | 3 917.00 | | 1 960.00 | 3 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 998.00 | | 1 960.00 | 12 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 998.00 | 215 984.00 | 1 960.00 | 37 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 1 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 070.00 | 583 070.00 | | 583 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 280.00 | 191 280.00 | | 191 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 703.00 | 228 703.00 | | 228 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 667.00 | 34 548.00 | | 192 667.00 |
UX Autres créances clients | 880 314.00 | | | 880 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 635.00 | 124 236.00 | 510 722.00 | 694 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 719.00 | | | 133 719.00 |
VP Divers | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 622.00 | 1 431 159.00 | 160 463.00 | 1 591 622.00 |
VW T.V.A. | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 935.00 | 1 410 537.00 | 510 722.00 | 1 980 935.00 |