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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 346.00 | 134 290.00 | 4 056.00 | 138 346.00 |
AH Fonds commercial | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399 319.00 | 4 882 946.00 | 1 516 373.00 | 6 399 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 650.00 | 494 945.00 | 336 705.00 | 831 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
AX Avances et acomptes | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453 485.00 | 5 541 813.00 | 1 911 671.00 | 7 453 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 780.00 | 1 022.00 | 339 758.00 | 340 780.00 |
BP En cours de production de services | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 341.00 | 8 473.00 | 10 868.00 | 19 341.00 |
BT Marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 071.00 | 2 664.00 | 1 127 407.00 | 1 130 071.00 |
BZ Autres créances | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
CF Disponibilités | 3 731 866.00 | | 3 731 866.00 | 3 731 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 363.00 | 12 159.00 | 5 647 204.00 | 5 659 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 112 848.00 | 5 553 973.00 | 7 558 875.00 | 13 112 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
CU Autres participations | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 270.00 | 767 270.00 | | 767 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 571 964.00 | 510 701.00 | | 571 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 798.00 | 121 263.00 | | 470 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 686.00 | 465 702.00 | | 417 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 717.00 | 2 964 936.00 | | 3 327 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 109.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 156 232.00 | 138 657.00 | | 156 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 232.00 | 198 766.00 | | 156 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 311.00 | 1 092 596.00 | | 816 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 699.00 | 1 879 965.00 | | 1 800 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 163.00 | 391 246.00 | | 558 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 118.00 | 547 479.00 | | 817 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
EA Autres dettes | 50 165.00 | 4 184.00 | | 50 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 925.00 | 3 915 471.00 | | 4 074 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 875.00 | 7 079 172.00 | | 7 558 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 464.00 | 1 330 734.00 | | 2 511 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
FG Production vendue services | 7 697 789.00 | | 7 697 789.00 | 7 697 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 763 198.00 | | 7 763 198.00 | 7 763 198.00 |
FM Production stockée | | | 43 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 902 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 575.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 519.00 | 60 649.00 | | 26 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 375.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 6 754.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 416.00 | 48 936.00 | | 48 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 166.00 | 55 690.00 | | 49 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 089.00 | 16 102.00 | | 19 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 089.00 | 35 102.00 | | 19 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 078.00 | 20 588.00 | | 30 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 464.00 | -46 916.00 | | 126 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 605.00 | 6 629 064.00 | | 8 002 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 807.00 | 6 507 801.00 | | 7 531 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 798.00 | 121 263.00 | | 470 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 758.00 | 16 323.00 | | 17 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 381.00 | 196 985.00 | | 195 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 189.00 | | 167 473.00 | 7 382 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 547.00 | 39 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 178.00 | 7 453 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 631.00 | 7 245 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140 026.00 | | 167 473.00 | 7 140 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305 295.00 | 283 061.00 | 46 543.00 | 5 305 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 022.00 | 1 901.00 | | 162 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143 273.00 | 281 160.00 | 46 543.00 | 5 143 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 766.00 | 17 575.00 | 60 109.00 | 198 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 022.00 | 8 473.00 | | 1 022.00 |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 689.00 | 8 473.00 | 8 003.00 | 11 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 456.00 | 26 048.00 | 68 112.00 | 210 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 048.00 | 60 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 305.00 | 749 745.00 | 1 050 560.00 | 1 800 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 163.00 | 558 163.00 | | 558 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 713.00 | 220 713.00 | | 220 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 015.00 | 194 015.00 | | 194 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 836.00 | 132 836.00 | | 132 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 874.00 | 1 126 874.00 | | 1 126 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 311.00 | 303 410.00 | 502 820.00 | 816 311.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VP Divers | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 204.00 | 1 265 306.00 | 22 898.00 | 1 288 204.00 |
VW T.V.A. | 215 618.00 | 215 618.00 | | 215 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 925.00 | 2 511 464.00 | 1 553 380.00 | 4 074 925.00 |