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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 346.00 | 130 488.00 | 7 858.00 | 138 346.00 |
AH Fonds commercial | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229 183.00 | 4 562 892.00 | 1 666 291.00 | 6 229 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 600.00 | 430 389.00 | 314 211.00 | 744 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
AX Avances et acomptes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 845.00 | 5 153 402.00 | 2 096 442.00 | 7 249 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 604.00 | 1 042.00 | 277 563.00 | 278 604.00 |
BP En cours de production de services | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
BT Marchandises | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 725.00 | 2 664.00 | 972 061.00 | 974 725.00 |
BZ Autres créances | 334 058.00 | | 334 058.00 | 334 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
CF Disponibilités | 1 718 918.00 | | 1 718 918.00 | 1 718 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 304.00 | 3 706.00 | 3 633 598.00 | 3 637 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 149.00 | 5 157 109.00 | 5 730 040.00 | 10 887 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 796.00 | | | 88 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 270.00 | 767 270.00 | | 767 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 442 263.00 | 241 474.00 | | 442 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 578.00 | 200 789.00 | | 348 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 488.00 | 497 596.00 | | 512 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 599.00 | 2 807 129.00 | | 3 170 599.00 |
DP Provisions pour risques | 69 583.00 | 100 000.00 | | 69 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 617.00 | 133 741.00 | | 136 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 200.00 | 233 741.00 | | 206 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 931.00 | 1 082 867.00 | | 1 137 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 292.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 130.00 | 638 599.00 | | 557 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 226.00 | 591 141.00 | | 578 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 973.00 | 9 024.00 | | 47 973.00 |
EA Autres dettes | 30 567.00 | 22 026.00 | | 30 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 241.00 | 2 344 948.00 | | 2 353 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 040.00 | 5 385 818.00 | | 5 730 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 365 772.00 | 20 800.00 | 7 386 572.00 | 7 365 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 027.00 | 20 800.00 | 7 426 827.00 | 7 406 027.00 |
FM Production stockée | | | -3 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 60 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 867.00 | 8 907.00 | | 24 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 608.00 | 37 707.00 | | 48 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 422.00 | 46 614.00 | | 110 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 408.00 | 35.00 | | 7 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 755.00 | 100 035.00 | | 45 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 667.00 | -53 421.00 | | 64 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 904.00 | -44 808.00 | | -29 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 692.00 | 7 659 327.00 | | 7 721 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 113.00 | 7 458 539.00 | | 7 373 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 578.00 | 200 789.00 | | 348 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 620.00 | | 420 665.00 | 6 960 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 767.00 | 88 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 952.00 | 128 490.00 | 7 249 845.00 | 2 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 92 723.00 | 6 993 070.00 | 2 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 349.00 | | 9 630.00 | 158 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677 708.00 | | 411 035.00 | 6 677 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 549.00 | 285 308.00 | 92 454.00 | 4 960 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 835.00 | 2 286.00 | | 157 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 714.00 | 283 022.00 | 92 454.00 | 4 802 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 235.00 | 1 452 235.00 | | 1 452 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 241.00 | 1 543 850.00 | 777 566.00 | 2 353 241.00 |