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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 461.00 | 149 196.00 | 137 265.00 | 286 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 248.00 | 17 990.00 | 29 257.00 | 47 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 857.00 | 167 186.00 | 1 819 671.00 | 1 986 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 582.00 | | 584 582.00 | 584 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 439.00 | 167 186.00 | 2 404 253.00 | 2 571 439.00 |
CU Autres participations | 1 640 649.00 | | 1 640 649.00 | 1 640 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 592.00 | 250 592.00 | | 250 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 458 999.00 | 506 129.00 | | 458 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 546.00 | -22 071.00 | | 57 546.00 |
DL TOTAL (I) | 807 137.00 | 774 650.00 | | 807 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | 72 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 772.00 | 302 227.00 | | 165 772.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | 12 688.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 116.00 | 1 885 822.00 | | 1 597 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 253.00 | 2 660 472.00 | | 2 404 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 997.00 | | 6 860.00 | 1 979 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 461.00 | | | 286 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 387.00 | | 5 860.00 | 41 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 149.00 | | 1 000.00 | 1 652 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 018.00 | 68 168.00 | | 99 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 104.00 | 62 092.00 | | 87 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 914.00 | 6 077.00 | | 11 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VC Groupe et associés | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 131.00 | 269 068.00 | 744 063.00 | 1 013 131.00 |
VI Groupe et associés | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 053.00 | | | 211 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 260.00 | | | 213 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 915.00 | 458 415.00 | 12 500.00 | 470 915.00 |
VW T.V.A. | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 116.00 | 745 053.00 | 744 063.00 | 1 489 116.00 |