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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 573.00 | 230 169.00 | 58 404.00 | 288 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 819.00 | 32 219.00 | 24 600.00 | 56 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 541.00 | 262 388.00 | 1 736 153.00 | 1 998 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 426 162.00 | | 426 162.00 | 426 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 623.00 | | 544 623.00 | 544 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 164.00 | 262 388.00 | 2 280 776.00 | 2 543 164.00 |
CU Autres participations | 1 640 649.00 | | 1 640 649.00 | 1 640 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 592.00 | 250 592.00 | | 250 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 891.00 | 491 486.00 | | 312 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 450.00 | -178 595.00 | | 36 450.00 |
DL TOTAL (I) | 639 632.00 | 603 483.00 | | 639 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 675.00 | 744 063.00 | | 466 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 190.00 | 226 532.00 | | 762 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 000.00 | 426 000.00 | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 889.00 | 143 805.00 | | 125 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 090.00 | 140 868.00 | | 154 090.00 |
EA Autres dettes | | 10 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 640 844.00 | 1 691 567.00 | | 1 640 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 776.00 | 2 295 050.00 | | 2 280 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 679.00 | | 7 862.00 | 1 990 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 957.00 | | 7 862.00 | 48 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 149.00 | | | 1 653 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 849.00 | 26 538.00 | | 235 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 226.00 | 18 943.00 | | 211 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624.00 | 7 595.00 | | 24 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VC Groupe et associés | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 675.00 | 286 024.00 | 180 651.00 | 466 675.00 |
VI Groupe et associés | 761 229.00 | 761 229.00 | | 761 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 388.00 | | | 277 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 445.00 | 257 445.00 | | 257 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 556.00 | 539 056.00 | 12 500.00 | 551 556.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 844.00 | 1 328 193.00 | 180 651.00 | 1 508 844.00 |