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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 573.00 | 211 226.00 | 77 347.00 | 288 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 957.00 | 24 624.00 | 24 333.00 | 48 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 679.00 | 235 849.00 | 1 754 829.00 | 1 990 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BZ Autres créances | 419 822.00 | | 419 822.00 | 419 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 221.00 | | 540 221.00 | 540 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 899.00 | 235 849.00 | 2 295 050.00 | 2 530 899.00 |
CU Autres participations | 1 640 649.00 | | 1 640 649.00 | 1 640 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 592.00 | 250 592.00 | | 250 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 491 486.00 | 458 999.00 | | 491 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 595.00 | 57 546.00 | | -178 595.00 |
DL TOTAL (I) | 603 483.00 | 807 137.00 | | 603 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 063.00 | 1 013 131.00 | | 744 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 532.00 | 108 063.00 | | 226 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 000.00 | 108 000.00 | | 426 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 805.00 | 165 772.00 | | 143 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 868.00 | 189 250.00 | | 140 868.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 12 900.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 567.00 | 1 597 116.00 | | 1 691 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 050.00 | 2 404 253.00 | | 2 295 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 857.00 | | 3 821.00 | 1 986 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 461.00 | | 2 112.00 | 286 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | | 1 709.00 | 47 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 149.00 | | | 1 653 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 186.00 | 68 663.00 | | 167 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 196.00 | 62 030.00 | | 149 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 6 633.00 | | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
VC Groupe et associés | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 063.00 | 277 387.00 | 466 676.00 | 744 063.00 |
VI Groupe et associés | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 412.00 | | | 227 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 502.00 | 532 002.00 | 12 500.00 | 544 502.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 567.00 | 798 891.00 | 466 676.00 | 1 265 567.00 |