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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 637 236.00 | | 637 236.00 | 637 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 731.00 | 83 037.00 | 8 694.00 | 91 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 716.00 | 73 493.00 | 49 222.00 | 122 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 925.00 | 156 740.00 | 695 184.00 | 851 925.00 |
BT Marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CF Disponibilités | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 502.00 | | 113 502.00 | 113 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 427.00 | 156 740.00 | 808 687.00 | 965 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
DL TOTAL (I) | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 146.00 | | | 625 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 657.00 | | | 717 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 687.00 | | | 808 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 477.00 | | 658 477.00 | 658 477.00 |
FG Production vendue services | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 729.00 | | 673 729.00 | 673 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 336.00 | | | 699 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 670.00 | | | 629 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 478.00 | | 11 851.00 | 846 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 404.00 | 851 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 328.00 | 214 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 447.00 | | | 637 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 924.00 | | 11 851.00 | 208 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 192.00 | 14 877.00 | 6 328.00 | 148 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 982.00 | 14 877.00 | 6 328.00 | 147 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845.00 | 8 075.00 | 5 770.00 | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 625 147.00 | | 625 147.00 | 625 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 631.00 | 27 601.00 | 30.00 | 27 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 657.00 | 86 741.00 | 630 917.00 | 717 657.00 |