| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 637 237.00 | | 637 237.00 | 637 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 988.00 | 68 776.00 | 9 212.00 | 77 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 959.00 | 90 988.00 | 57 971.00 | 148 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 174.00 | 159 973.00 | 711 201.00 | 871 174.00 |
BT Marchandises | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CF Disponibilités | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 680.00 | | 168 680.00 | 168 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 853.00 | 159 973.00 | 879 880.00 | 1 039 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 250.00 | 4 261.00 | | 9 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 817.00 | 84 989.00 | | 53 817.00 |
DL TOTAL (I) | 79 836.00 | 106 019.00 | | 79 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 489.00 | 593 404.00 | | 686 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 39 399.00 | | 31 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 092.00 | 51 127.00 | | 69 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EA Autres dettes | | 1 533.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 044.00 | 694 561.00 | | 800 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 880.00 | 800 581.00 | | 879 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 555.00 | 101 158.00 | | 113 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 641 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 220.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -220.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 25 352.00 | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 446.00 | 681 438.00 | | 683 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 629.00 | 596 448.00 | | 629 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 817.00 | 84 989.00 | | 53 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 079.00 | | 40 803.00 | 852 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 708.00 | 871 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 708.00 | 233 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 447.00 | | | 637 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 601.00 | | 40 803.00 | 214 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 894.00 | 13 843.00 | 20 764.00 | 166 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 684.00 | 13 843.00 | 20 764.00 | 166 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 489.00 | | 686 489.00 | 686 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 059.00 | 65 028.00 | 30.00 | 65 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 044.00 | 113 555.00 | 686 489.00 | 800 044.00 |