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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 637 237.00 | | 637 237.00 | 637 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 769.00 | 82 550.00 | 9 219.00 | 91 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 832.00 | 84 134.00 | 38 698.00 | 122 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 079.00 | 166 894.00 | 685 184.00 | 852 079.00 |
BT Marchandises | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BZ Autres créances | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CF Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 396.00 | | 115 396.00 | 115 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 475.00 | 166 894.00 | 800 581.00 | 967 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 261.00 | 4 594.00 | | 4 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 989.00 | 69 666.00 | | 84 989.00 |
DL TOTAL (I) | 106 019.00 | 91 030.00 | | 106 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599.00 | 13 845.00 | | 5 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 404.00 | 625 147.00 | | 593 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 399.00 | 25 833.00 | | 39 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 127.00 | 49 332.00 | | 51 127.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 561.00 | 717 657.00 | | 694 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 581.00 | 808 687.00 | | 800 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 158.00 | 86 741.00 | | 101 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 404.00 | | | 593 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 629 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 285.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 6 657.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 2 422.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | 15 593.00 | | 25 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 438.00 | 699 337.00 | | 681 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 448.00 | 629 670.00 | | 596 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 989.00 | 69 666.00 | | 84 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 925.00 | | 4 655.00 | 851 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 852 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 214 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 447.00 | | | 637 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 448.00 | | 4 655.00 | 214 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 741.00 | 14 655.00 | 4 501.00 | 156 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 531.00 | 14 655.00 | 4 501.00 | 156 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 936.00 | 1 533.00 | 593 404.00 | 594 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 537.00 | 47 507.00 | 30.00 | 47 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 561.00 | 101 158.00 | 593 404.00 | 694 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |