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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 063.00 | 11 512.00 | 1 550.00 | 13 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 107.00 | 11 512.00 | 22 594.00 | 34 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BZ Autres créances | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CF Disponibilités | 360 108.00 | | 360 108.00 | 360 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 305.00 | | 428 305.00 | 428 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 412.00 | 11 512.00 | 450 900.00 | 462 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 374.00 | 971.00 | | 1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 912.00 | 147 403.00 | | 139 912.00 |
DL TOTAL (I) | 149 671.00 | 156 759.00 | | 149 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 9 724.00 | | 18 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 702.00 | 123 744.00 | | 62 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 954.00 | | |
EA Autres dettes | 209 842.00 | 83 675.00 | | 209 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 228.00 | 218 097.00 | | 301 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 900.00 | 417 856.00 | | 450 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 834.00 | | 427 834.00 | 427 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 834.00 | | 427 834.00 | 427 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 200.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 200.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | -200.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 413.00 | 61 030.00 | | 56 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 131.00 | 618 309.00 | | 478 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 219.00 | 470 906.00 | | 338 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 912.00 | 147 403.00 | | 139 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 34 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092.00 | 420.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 420.00 | | 11 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 690.00 | 219 690.00 | | 219 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 220.00 | 67 470.00 | 2 750.00 | 70 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 228.00 | 301 228.00 | | 301 228.00 |