| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 063.00 | 12 552.00 | 511.00 | 13 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 107.00 | 12 552.00 | 21 555.00 | 34 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 692 850.00 | | 692 850.00 | 692 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 059.00 | | 710 059.00 | 710 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 165.00 | 12 552.00 | 731 613.00 | 744 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 899.00 | 18 938.00 | | 15 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 168.00 | 66 961.00 | | 189 168.00 |
DL TOTAL (I) | 213 451.00 | 94 284.00 | | 213 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 327.00 | 96 920.00 | | 67 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 958.00 | 29 273.00 | | 40 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 847.00 | 121 246.00 | | 111 847.00 |
EA Autres dettes | 298 030.00 | 413 820.00 | | 298 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 162.00 | 661 260.00 | | 518 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 613.00 | 755 543.00 | | 731 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 162.00 | 661 260.00 | | 518 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 893.00 | | 458 893.00 | 458 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 893.00 | | 458 893.00 | 458 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 66.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 66.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | 3 561.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 938.00 | 21 145.00 | | 67 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 837.00 | 421 887.00 | | 477 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 669.00 | 354 926.00 | | 288 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 168.00 | 66 961.00 | | 189 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382.00 | 170.00 | 12 552.00 | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 170.00 | 12 552.00 | 12 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 358.00 | 365 358.00 | | 365 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 958.00 | 17 208.00 | 2 750.00 | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 162.00 | 518 162.00 | | 518 162.00 |