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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 063.00 | 12 211.00 | 852.00 | 13 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 107.00 | 12 211.00 | 21 895.00 | 34 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BZ Autres créances | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CF Disponibilités | 581 562.00 | | 581 562.00 | 581 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 224.00 | | 641 224.00 | 641 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 331.00 | 12 211.00 | 663 120.00 | 675 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 161.00 | 1 287.00 | | 9 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 777.00 | 147 875.00 | | 79 777.00 |
DL TOTAL (I) | 97 322.00 | 157 546.00 | | 97 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 954.00 | 27 376.00 | | 92 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 9 650.00 | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 679.00 | 93 723.00 | | 108 679.00 |
EA Autres dettes | 351 249.00 | 257 773.00 | | 351 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 797.00 | 388 522.00 | | 565 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 120.00 | 546 068.00 | | 663 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 797.00 | 388 522.00 | | 565 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 795.00 | | 417 795.00 | 417 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 795.00 | | 417 795.00 | 417 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | 60 797.00 | | 27 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 478.00 | 516 891.00 | | 432 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 701.00 | 369 016.00 | | 352 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 777.00 | 147 875.00 | | 79 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | 279.00 | 12 211.00 | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 279.00 | 12 211.00 | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 203.00 | 444 203.00 | | 444 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VP Divers | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 413.00 | 59 663.00 | 2 750.00 | 62 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 797.00 | 565 797.00 | | 565 797.00 |