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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 2 287.00 | 1 772.00 | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 543.00 | 88 496.00 | 10 047.00 | 98 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 153.00 | 162 113.00 | 24 039.00 | 186 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 032.00 | 252 897.00 | 36 134.00 | 289 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
BT Marchandises | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 190.00 | 252 897.00 | 235 292.00 | 488 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 119 266.00 | 98 201.00 | | 119 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 21 064.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 136 419.00 | 136 162.00 | | 136 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 804.00 | 19 953.00 | | 73 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 73 147.00 | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | 5 191.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 872.00 | 98 341.00 | | 98 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 292.00 | 234 504.00 | | 235 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 822.00 | 98 341.00 | | 39 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 119.00 | | 101 119.00 | 101 119.00 |
FD Production vendue biens | 289 483.00 | | 289 483.00 | 289 483.00 |
FG Production vendue services | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 946.00 | | 391 946.00 | 391 946.00 |
FM Production stockée | | | -424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 883.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 883.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 52.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 3 717.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 992.00 | 406 015.00 | | 393 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 734.00 | 384 951.00 | | 393 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257.00 | 21 064.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 707.00 | | 13 088.00 | 276 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 289 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | 800.00 | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 409.00 | | 12 288.00 | 272 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 116.00 | 19 543.00 | 762.00 | 234 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 159.00 | 762.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 226.00 | 18 384.00 | | 232 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 779.00 | 14 728.00 | 59 051.00 | 73 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 873.00 | 39 822.00 | 59 051.00 | 98 873.00 |