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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 5 276.00 | 631.00 | 5 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 291.00 | 120 083.00 | 50 207.00 | 170 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 858.00 | 192 540.00 | 15 318.00 | 207 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 332.00 | 317 901.00 | 66 431.00 | 384 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
BT Marchandises | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 267.00 | | 248 267.00 | 248 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 599.00 | 317 901.00 | 314 698.00 | 632 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 515.00 | 15 360.00 | | 11 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 153 110.00 | 145 422.00 | | 153 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 034.00 | 3 844.00 | | 13 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 349.00 | 11 163.00 | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 188 546.00 | 177 325.00 | | 188 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 60 695.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 066.00 | 28 993.00 | | 20 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870.00 | 2 562.00 | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 152.00 | 92 268.00 | | 126 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 698.00 | 269 594.00 | | 314 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 044.00 | |
FM Production stockée | | | 38 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 461.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 936.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | 877.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 678.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 009.00 | 414 621.00 | | 395 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 974.00 | 410 777.00 | | 381 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 034.00 | 3 844.00 | | 13 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 439.00 | 16 461.00 | | 301 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 641.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 804.00 | 15 820.00 | | 296 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 472.00 | 28 197.00 | 275.00 | 28 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |