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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 4 002.00 | 1 415.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 725.00 | 101 576.00 | 46 148.00 | 147 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 366.00 | 177 699.00 | 28 666.00 | 206 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 784.00 | 283 278.00 | 76 505.00 | 359 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
BT Marchandises | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 736.00 | 823.00 | 20 912.00 | 21 736.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 132.00 | 823.00 | 192 308.00 | 193 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 917.00 | 284 102.00 | 268 814.00 | 552 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 133 625.00 | 119 523.00 | | 133 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796.00 | 14 101.00 | | 11 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 977.00 | 14 791.00 | | 12 977.00 |
DL TOTAL (I) | 175 295.00 | 165 312.00 | | 175 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 704.00 | 49 107.00 | | 35 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815.00 | 1 559.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 519.00 | 114 412.00 | | 93 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 814.00 | 279 725.00 | | 268 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 519.00 | 66 562.00 | | 93 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
FD Production vendue biens | 302 249.00 | | 302 249.00 | 302 249.00 |
FG Production vendue services | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 666.00 | | 407 666.00 | 407 666.00 |
FM Production stockée | | | 7 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814.00 | 208.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 208.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 653.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 653.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -445.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 488.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 635.00 | 419 869.00 | | 419 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 838.00 | 405 767.00 | | 407 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 796.00 | 14 101.00 | | 11 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 884.00 | | 19 049.00 | 342 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 359 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 354 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | 850.00 | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 041.00 | | 18 199.00 | 338 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 900.00 | 19 527.00 | 2 147.00 | 265 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 405.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 301.00 | 19 122.00 | 2 147.00 | 262 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |