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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 560.00 | 77 594.00 | 10 966.00 | 88 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 020.00 | 78 064.00 | 299 956.00 | 378 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
BZ Autres créances | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 216.00 | | 342 216.00 | 342 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 237.00 | 78 064.00 | 642 173.00 | 720 237.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 376.00 | 75 760.00 | | 74 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 707.00 | 28 615.00 | | -24 707.00 |
DL TOTAL (I) | 379 668.00 | 434 376.00 | | 379 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 985.00 | 56 812.00 | | 20 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 130.00 | 82 381.00 | | 87 130.00 |
EA Autres dettes | 154 389.00 | 126 376.00 | | 154 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 504.00 | 265 570.00 | | 262 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 173.00 | 699 946.00 | | 642 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 504.00 | 265 570.00 | | 262 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 859.00 | | 358 859.00 | 358 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 859.00 | | 358 859.00 | 358 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 804.00 | 54 340.00 | | 40 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | -167.00 | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 990.00 | 597 771.00 | | 366 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 698.00 | 569 155.00 | | 391 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 707.00 | 28 615.00 | | -24 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 437.00 | | 583.00 | 377 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 977.00 | | 583.00 | 87 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 990.00 | | | 288 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 196.00 | 6 867.00 | | 71 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 726.00 | 6 867.00 | | 70 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VI Groupe et associés | 154 389.00 | 154 389.00 | | 154 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 798.00 | 168 808.00 | 3 990.00 | 172 798.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 504.00 | 262 504.00 | | 262 504.00 |