| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 638.00 | 81 695.00 | 7 942.00 | 89 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 098.00 | 82 165.00 | 296 932.00 | 379 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
BZ Autres créances | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 175 961.00 | | 175 961.00 | 175 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 628.00 | | 383 628.00 | 383 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 726.00 | 82 165.00 | 680 561.00 | 762 726.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 668.00 | 74 376.00 | | 49 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 946.00 | -24 707.00 | | 39 946.00 |
DL TOTAL (I) | 419 614.00 | 379 668.00 | | 419 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 20 985.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 203.00 | 87 130.00 | | 97 203.00 |
EA Autres dettes | 152 744.00 | 154 389.00 | | 152 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 946.00 | 262 504.00 | | 260 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 561.00 | 642 173.00 | | 680 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 946.00 | 262 504.00 | | 260 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 053.00 | | 363 053.00 | 363 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 053.00 | | 363 053.00 | 363 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 6 143.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 699.00 | 366 990.00 | | 364 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 753.00 | 391 698.00 | | 324 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 946.00 | -24 707.00 | | 39 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 020.00 | | 1 077.00 | 378 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 560.00 | | 1 077.00 | 88 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 990.00 | | | 288 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 064.00 | 4 101.00 | | 78 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 594.00 | 4 101.00 | | 77 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VI Groupe et associés | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 611.00 | 207 621.00 | 3 990.00 | 211 611.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 946.00 | 260 946.00 | | 260 946.00 |