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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 488.00 | 85 644.00 | 12 843.00 | 98 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 102.00 | 86 115.00 | 297 987.00 | 384 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 879.00 | | 221 879.00 | 221 879.00 |
BZ Autres créances | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 187 452.00 | | 187 452.00 | 187 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 185.00 | | 494 185.00 | 494 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 287.00 | 86 115.00 | 792 172.00 | 878 287.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 614.00 | 49 668.00 | | 49 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 485.00 | 39 946.00 | | 39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 419 100.00 | 419 614.00 | | 419 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 013.00 | 10 998.00 | | 40 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 842.00 | 97 203.00 | | 154 842.00 |
EA Autres dettes | 178 216.00 | 152 744.00 | | 178 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 071.00 | 260 946.00 | | 373 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 172.00 | 680 561.00 | | 792 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 071.00 | 260 946.00 | | 373 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 001.00 | | 445 001.00 | 445 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 001.00 | | 445 001.00 | 445 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 253.00 | 32 365.00 | | 23 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | -600.00 | | 10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 3 453.00 | | 8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 729.00 | 364 699.00 | | 457 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 243.00 | 324 753.00 | | 418 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 485.00 | 39 946.00 | | 39 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 098.00 | | 293 994.00 | 379 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 990.00 | 285 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 989.00 | 384 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 638.00 | | 8 850.00 | 89 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 990.00 | | 285 144.00 | 288 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 165.00 | 3 949.00 | | 82 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 695.00 | 3 949.00 | | 81 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 221 879.00 | | | 221 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VI Groupe et associés | 178 216.00 | 178 216.00 | | 178 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 830.00 | 306 686.00 | 144.00 | 306 830.00 |
VW T.V.A. | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 071.00 | 373 071.00 | | 373 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 1 904.00 | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | 1 269.00 | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 24 210.00 | 25 367.00 | | 24 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 897.00 | 17 552.00 | | 16 897.00 |
YT Sous‐traitance | 128 590.00 | 47 516.00 | | 128 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 1 711.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | 3 615.00 | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 141.00 | 64 083.00 | | 63 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 849.00 | 14 425.00 | | 31 849.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 106.00 | 91 705.00 | | 171 106.00 |