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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 413 773.00 | 31 897.00 | 381 876.00 | 413 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 301.00 | 153 810.00 | 15 491.00 | 169 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 169.00 | 191 602.00 | 400 568.00 | 592 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 626.00 | | 197 626.00 | 197 626.00 |
BZ Autres créances | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 806 840.00 | | 806 840.00 | 806 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 917.00 | | 1 107 917.00 | 1 107 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 086.00 | 191 602.00 | 1 508 485.00 | 1 700 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 949.00 | 1 633 661.00 | | 1 561 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 447.00 | 75 288.00 | | -186 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 886.00 | 1 717 333.00 | | 1 383 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 3 291.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 38 467.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 511.00 | 86 073.00 | | 110 511.00 |
EA Autres dettes | | 1 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 598.00 | 129 444.00 | | 124 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 485.00 | 1 846 777.00 | | 1 508 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 229.00 | | 997 229.00 | 997 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 229.00 | | 997 229.00 | 997 229.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 949.00 | 2 854.00 | | 247 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 949.00 | 2 854.00 | | 247 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 949.00 | -2 854.00 | | -247 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 21 300.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 505.00 | 1 058 757.00 | | 1 047 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 952.00 | 983 469.00 | | 1 233 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 447.00 | 75 288.00 | | -186 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 904.00 | | 169 265.00 | 422 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 703.00 | | 169 265.00 | 419 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 951.00 | 29 650.00 | | 161 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 951.00 | 29 650.00 | | 161 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 197 626.00 | | | 197 626.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 278.00 | 293 077.00 | 3 201.00 | 296 278.00 |
VW T.V.A. | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 7 318.00 | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 358.00 | 22 619.00 | | 12 358.00 |
ST Autres comptes | 55 997.00 | 125 789.00 | | 55 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 448.00 | 24 558.00 | | 18 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 479 676.00 | 397 425.00 | | 479 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 226.00 | 7 318.00 | | 3 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 423.00 | | | 153 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
ZE Dividendes | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 478.00 | 570 391.00 | | 566 478.00 |