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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 413 773.00 | 76 508.00 | 337 265.00 | 413 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 173.00 | 189 211.00 | -2 038.00 | 187 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 041.00 | 271 614.00 | 338 428.00 | 610 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 802.00 | | 407 802.00 | 407 802.00 |
BZ Autres créances | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CF Disponibilités | 599 006.00 | | 599 006.00 | 599 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 759.00 | | 1 032 759.00 | 1 032 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 800.00 | 271 614.00 | 1 371 186.00 | 1 642 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 543.00 | 1 375 502.00 | | 1 161 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 572.00 | -213 959.00 | | 117 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 499.00 | 1 169 927.00 | | 1 287 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 799.00 | 17 332.00 | | 19 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 064.00 | 117 975.00 | | 63 064.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 687.00 | 135 307.00 | | 83 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 186.00 | 1 305 234.00 | | 1 371 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 052.00 | | 1 167 052.00 | 1 167 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 052.00 | | 1 167 052.00 | 1 167 052.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 442.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 139.00 | 1 604.00 | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | 5 850.00 | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 816.00 | 5 850.00 | | 7 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 816.00 | -5 850.00 | | -7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 157.00 | 1 115 199.00 | | 1 167 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 585.00 | 1 329 158.00 | | 1 049 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 572.00 | -213 959.00 | | 117 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 291.00 | | 1 750.00 | 608 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 090.00 | | 1 750.00 | 605 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 171.00 | 50 442.00 | | 221 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 171.00 | 50 442.00 | | 221 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 407 802.00 | 407 802.00 | | 407 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 954.00 | 433 753.00 | 3 201.00 | 436 954.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | 4 582.00 | | 6 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | 17 631.00 | | 13 220.00 |
ST Autres comptes | 57 168.00 | 63 237.00 | | 57 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 387.00 | 17 827.00 | | 22 387.00 |
YT Sous‐traitance | 388 134.00 | 760 316.00 | | 388 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 2 201.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 498.00 | 6 783.00 | | 7 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 423.00 | | | 153 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 686.00 | 859 011.00 | | 495 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |