| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 413 773.00 | 52 586.00 | 361 187.00 | 413 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 423.00 | 162 691.00 | 22 732.00 | 185 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 291.00 | 221 171.00 | 387 120.00 | 608 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
BZ Autres créances | 285 036.00 | | 285 036.00 | 285 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 569 952.00 | | 569 952.00 | 569 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 003.00 | | 1 088 003.00 | 1 088 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 295.00 | 221 171.00 | 1 475 123.00 | 1 696 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 502.00 | 1 561 949.00 | | 1 375 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 984.00 | -186 447.00 | | -43 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 903.00 | 1 383 886.00 | | 1 339 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 12 457.00 | | 17 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 975.00 | 110 511.00 | | 117 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 220.00 | 124 598.00 | | 135 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 123.00 | 1 508 485.00 | | 1 475 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 199.00 | | 1 115 199.00 | 1 115 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 199.00 | | 1 115 199.00 | 1 115 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | 247 949.00 | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 247 949.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | -247 949.00 | | -5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 199.00 | 1 047 505.00 | | 1 115 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 182.00 | 1 233 952.00 | | 1 159 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 984.00 | -186 447.00 | | -43 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 169.00 | | 16 122.00 | 592 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 968.00 | | 16 122.00 | 588 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 602.00 | 29 570.00 | | 191 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 602.00 | 29 570.00 | | 191 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 289.00 | | | 184 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 253.00 | 510 052.00 | 3 201.00 | 513 253.00 |
VW T.V.A. | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 3 226.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 631.00 | 12 358.00 | | 17 631.00 |
ST Autres comptes | 63 237.00 | 55 997.00 | | 63 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 827.00 | 18 448.00 | | 17 827.00 |
YT Sous‐traitance | 590 341.00 | 479 676.00 | | 590 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 783.00 | 3 226.00 | | 6 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 423.00 | | | 153 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 035.00 | 566 478.00 | | 689 035.00 |