| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 2 473.00 | 758.00 | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | 3 600.00 | 463.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386.00 | 6 073.00 | 1 313.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CF Disponibilités | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 446.00 | | 150 446.00 | 150 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 832.00 | 6 073.00 | 151 759.00 | 157 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
DH Report à nouveau | 13 084.00 | 4 408.00 | | 13 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 870.00 | 8 676.00 | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 122 849.00 | 106 979.00 | | 122 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 355.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 910.00 | 15 110.00 | | 28 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 759.00 | 122 089.00 | | 151 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 257.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 1 843.00 | | 4 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 870.00 | 8 676.00 | | 15 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677.00 | | 1 562.00 | 6 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 7 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | 853.00 | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | 709.00 | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 119.00 | 1 807.00 | 853.00 | 5 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 466.00 | 853.00 | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 341.00 | | 3 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 564.00 | 43 471.00 | 93.00 | 43 564.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |