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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | 4 546.00 | 1 186.00 | 5 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056.00 | 7 776.00 | 1 279.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 885.00 | 1 268.00 | 68 617.00 | 69 885.00 |
CF Disponibilités | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 996.00 | 1 268.00 | 177 728.00 | 178 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 052.00 | 9 044.00 | 179 008.00 | 188 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
DH Report à nouveau | 40 295.00 | 28 954.00 | | 40 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 427.00 | 11 341.00 | | 23 427.00 |
DL TOTAL (I) | 157 617.00 | 134 190.00 | | 157 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 260.00 | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 750.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 641.00 | 19 578.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 391.00 | 20 781.00 | | 21 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 008.00 | 154 972.00 | | 179 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 613.00 | -125.00 | | 10 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 3 628.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 838.00 | 158 277.00 | | 177 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 411.00 | 146 936.00 | | 154 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 427.00 | 11 341.00 | | 23 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 113.00 | | 943.00 | 8 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | | 943.00 | 4 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210.00 | 567.00 | | 7 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 567.00 | | 3 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 268.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 999.00 | 53 906.00 | 93.00 | 53 999.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
ST Autres comptes | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466.00 | | | 466.00 |
YT Sous‐traitance | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 014.00 | | | 66 014.00 |