| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 3 979.00 | 810.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 113.00 | 7 210.00 | 903.00 | 8 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 069.00 | | 154 069.00 | 154 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 181.00 | 7 210.00 | 154 972.00 | 162 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
DH Report à nouveau | 28 954.00 | 13 084.00 | | 28 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | 15 870.00 | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 134 190.00 | 122 849.00 | | 134 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 10 310.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 578.00 | 17 851.00 | | 19 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 781.00 | 28 910.00 | | 20 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 972.00 | 151 759.00 | | 154 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 4 310.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 277.00 | 148 266.00 | | 158 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 936.00 | 132 396.00 | | 146 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 341.00 | 15 870.00 | | 11 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386.00 | | 726.00 | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | 726.00 | 4 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073.00 | 1 136.00 | | 6 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 758.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 379.00 | | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 911.00 | 58 818.00 | 93.00 | 58 911.00 |
VW T.V.A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |