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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BZ Autres créances | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 222.00 | | 134 222.00 | 134 222.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 28 546.00 | 12 595.00 | | 28 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 089.00 | 22 651.00 | | 44 089.00 |
DL TOTAL (I) | 81 105.00 | 43 716.00 | | 81 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 117.00 | 82 607.00 | | 53 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 117.00 | 82 607.00 | | 53 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 222.00 | 126 323.00 | | 134 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 036.00 | 26 449.00 | | 46 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947.00 | 3 797.00 | | 1 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 089.00 | 22 651.00 | | 44 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 999.00 | 97 915.00 | 34 084.00 | 131 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |