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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 885.00 | | 112 885.00 | 112 885.00 |
BZ Autres créances | 117 871.00 | | 117 871.00 | 117 871.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 085.00 | | 232 085.00 | 232 085.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 173 146.00 | 116 853.00 | | 173 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 963.00 | 56 293.00 | | 37 963.00 |
DL TOTAL (I) | 219 578.00 | 181 616.00 | | 219 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 507.00 | 16 307.00 | | 12 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 507.00 | 16 662.00 | | 12 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 085.00 | 198 278.00 | | 232 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 507.00 | 16 662.00 | | 12 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 59 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038.00 | 2 707.00 | | 2 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 963.00 | 56 293.00 | | 37 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
UX Autres créances clients | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 755.00 | 117 871.00 | 112 884.00 | 230 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |