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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
BZ Autres créances | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 181 109.00 | 173 146.00 | | 181 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | 37 963.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 192 585.00 | 219 578.00 | | 192 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 451.00 | 12 507.00 | | 22 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 451.00 | 12 507.00 | | 22 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 036.00 | 232 085.00 | | 215 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 451.00 | 12 507.00 | | 22 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994.00 | 2 038.00 | | 1 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | 37 963.00 | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 108 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 108 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 885.00 | | | 112 885.00 |