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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 246.00 | | 1 041 246.00 | 1 041 246.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 187.00 | | 1 114 187.00 | 1 114 187.00 |
CU Autres participations | 1 040 469.00 | | 1 040 469.00 | 1 040 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 520.00 | 514 520.00 | | 514 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
DG Autres réserves | 367 007.00 | 366 599.00 | | 367 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 119.00 | 8 407.00 | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 946 098.00 | 940 979.00 | | 946 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 145.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 166 935.00 | 146 052.00 | | 166 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 089.00 | 147 196.00 | | 168 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 187.00 | 1 088 175.00 | | 1 114 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154.00 | 1 145.00 | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -428.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 625.00 | 9 750.00 | | 14 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506.00 | 1 343.00 | | 1 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 119.00 | 8 407.00 | | 13 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 246.00 | | | 1 041 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 246.00 | | | 1 041 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 089.00 | 1 154.00 | | 168 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 332.00 | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 537.00 | 1 439.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | 332.00 | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 1 439.00 | | 1 537.00 |