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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 246.00 | | 1 074 246.00 | 1 074 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 469.00 | | 127 469.00 | 127 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 715.00 | | 1 201 715.00 | 1 201 715.00 |
CU Autres participations | 1 073 469.00 | | 1 073 469.00 | 1 073 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 520.00 | 514 520.00 | | 514 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
DG Autres réserves | 526 084.00 | 527 917.00 | | 526 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 894.00 | 48 167.00 | | 79 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 951.00 | 1 142 056.00 | | 1 171 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 270.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 416.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 074.00 | 16 366.00 | | 27 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 765.00 | 19 052.00 | | 29 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 715.00 | 1 161 108.00 | | 1 201 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 765.00 | 19 052.00 | | 29 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 2 633.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 912.00 | 131 008.00 | | 169 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 017.00 | 82 841.00 | | 90 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 894.00 | 48 167.00 | | 79 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 246.00 | | | 1 074 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 246.00 | | | 1 074 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |