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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 246.00 | | 1 074 246.00 | 1 074 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 843.00 | | 1 160 843.00 | 1 160 843.00 |
CU Autres participations | 1 073 469.00 | | 1 073 469.00 | 1 073 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 520.00 | 514 520.00 | | 514 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
DG Autres réserves | 558 642.00 | 419 972.00 | | 558 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 276.00 | 138 670.00 | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 889.00 | 1 124 614.00 | | 1 143 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 20.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 296.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | 12 434.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 954.00 | 13 750.00 | | 16 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 843.00 | 1 138 363.00 | | 1 160 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 954.00 | 13 750.00 | | 16 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 4 199.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 003.00 | 214 914.00 | | 96 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 727.00 | 76 244.00 | | 76 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 276.00 | 138 670.00 | | 19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 246.00 | | | 1 074 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 246.00 | | | 1 074 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 256.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | 2 020.00 | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 498.00 | 489.00 | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 174.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | 430.00 | | 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466.00 | 476.00 | | 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 538.00 | 2 509.00 | | 2 538.00 |