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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 377.00 | | 194 377.00 | 194 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 678.00 | | 347 678.00 | 347 678.00 |
BZ Autres créances | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CF Disponibilités | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 691.00 | | 625 691.00 | 625 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 262.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 992.00 | | | -82 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786.00 | -83 253.00 | | -786.00 |
DL TOTAL (I) | 124 222.00 | 5 008.00 | | 124 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 300 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 051.00 | 159 721.00 | | 312 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 418.00 | 2 830.00 | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 469.00 | 462 551.00 | | 501 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 691.00 | 467 559.00 | | 625 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 469.00 | 462 551.00 | | 501 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 304.00 | | 1 771 304.00 | 1 771 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 304.00 | | 1 771 304.00 | 1 771 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 304.00 | 1 383 660.00 | | 1 771 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 090.00 | 1 466 914.00 | | 1 772 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786.00 | -83 253.00 | | -786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 051.00 | 312 051.00 | | 312 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 347 678.00 | | | 347 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 356.00 | 408 356.00 | | 408 356.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 469.00 | 501 469.00 | | 501 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | 3 961.00 | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 923.00 | 5 079.00 | | 5 923.00 |
ST Autres comptes | 22 476.00 | 18 775.00 | | 22 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 1 200.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213 743.00 | 1 027 553.00 | | 1 213 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 734.00 | 4 228.00 | | 6 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 614.00 | 137 107.00 | | 176 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 850.00 | 146 996.00 | | 178 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 542.00 | 1 054 606.00 | | 1 250 542.00 |