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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BT Marchandises | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 670.00 | | 218 670.00 | 218 670.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 643.00 | | 328 643.00 | 328 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 643.00 | | 328 643.00 | 328 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 571.00 | -76 702.00 | | -67 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 918.00 | 9 131.00 | | -66 918.00 |
DL TOTAL (I) | 73 511.00 | 140 429.00 | | 73 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | 317 689.00 | | 75 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 132.00 | 525 052.00 | | 255 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 643.00 | 665 482.00 | | 328 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 132.00 | 525 052.00 | | 255 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 970.00 | | 1 704 970.00 | 1 704 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 970.00 | | 1 704 970.00 | 1 704 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 607.00 | 1 783 169.00 | | 1 708 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 525.00 | 1 774 038.00 | | 1 775 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 918.00 | 9 131.00 | | -66 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
UX Autres créances clients | 218 670.00 | 218 670.00 | | 218 670.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 109.00 | 231 109.00 | | 231 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 132.00 | 255 132.00 | | 255 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 5 648.00 | | 4 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 538.00 | 5 521.00 | | 5 538.00 |
ST Autres comptes | 22 520.00 | 23 438.00 | | 22 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 171.00 | 12 970.00 | | 13 171.00 |
YT Sous‐traitance | 82 821.00 | 101 531.00 | | 82 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | 5 909.00 | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 742.00 | 185 459.00 | | 172 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 504.00 | 177 214.00 | | 183 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 049.00 | 143 459.00 | | 124 049.00 |