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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BT Marchandises | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 763.00 | | 313 763.00 | 313 763.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 012.00 | | 433 012.00 | 433 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 012.00 | | 433 012.00 | 433 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 489.00 | -67 571.00 | | -134 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 018.00 | -66 918.00 | | 61 018.00 |
DL TOTAL (I) | 134 528.00 | 73 511.00 | | 134 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 288.00 | 75 132.00 | | 118 288.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 484.00 | 255 132.00 | | 298 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 012.00 | 328 643.00 | | 433 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 484.00 | 255 132.00 | | 298 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 630.00 | | 1 789 630.00 | 1 789 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 630.00 | | 1 789 630.00 | 1 789 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 983.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 635.00 | 1 708 607.00 | | 1 789 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 617.00 | 1 775 525.00 | | 1 728 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 018.00 | -66 918.00 | | 61 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 313 763.00 | 313 763.00 | | 313 763.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 247.00 | 327 247.00 | | 327 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 484.00 | 298 484.00 | | 298 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 4 538.00 | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | 5 538.00 | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 38 732.00 | 22 520.00 | | 38 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 415.00 | 13 171.00 | | 13 415.00 |
YT Sous‐traitance | 72 554.00 | 82 821.00 | | 72 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | 4 796.00 | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 963.00 | 172 742.00 | | 178 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 050.00 | 183 504.00 | | 184 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 276.00 | 124 049.00 | | 130 276.00 |