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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 496.00 | 613.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | -613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 793.00 | 192 897.00 | 32 896.00 | 225 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 357.00 | 194 005.00 | 354 352.00 | 548 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BZ Autres créances | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
CF Disponibilités | 274 390.00 | | 274 390.00 | 274 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 577.00 | | 389 577.00 | 389 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 934.00 | 194 005.00 | 743 929.00 | 937 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 303.00 | 123 686.00 | | 124 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 616.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 237 643.00 | 234 303.00 | | 237 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950.00 | 2 336.00 | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | 2 336.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 141.00 | | 82 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 476.00 | 134 887.00 | | 146 476.00 |
EA Autres dettes | 274 462.00 | 408 298.00 | | 274 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 336.00 | 625 326.00 | | 503 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 929.00 | 861 964.00 | | 743 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 303.00 | | 886 303.00 | 886 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 303.00 | | 886 303.00 | 886 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 176.00 | 465 000.00 | | 161 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 176.00 | 466 843.00 | | 161 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | 40.00 | | 3 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816.00 | 2 376.00 | | 3 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 359.00 | 464 467.00 | | 157 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 511.00 | 1 034 044.00 | | 1 093 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 170.00 | 1 033 427.00 | | 1 090 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | 616.00 | | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 935.00 | 7 070.00 | | 186 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 827.00 | 7 070.00 | | 185 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 336.00 | 8 885.00 | 8 270.00 | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 8 885.00 | 8 270.00 | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 462.00 | 274 462.00 | | 274 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 592.00 | 109 436.00 | 22 156.00 | 131 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 336.00 | 503 336.00 | | 503 336.00 |