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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 496.00 | 613.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | -613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 770.00 | 164 088.00 | 18 682.00 | 182 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 014.00 | 165 197.00 | 340 817.00 | 506 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 331.00 | | 128 331.00 | 128 331.00 |
BZ Autres créances | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CF Disponibilités | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 651.00 | | 284 651.00 | 284 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 665.00 | 165 197.00 | 625 469.00 | 790 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 908.00 | 127 643.00 | | 129 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 2 264.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 241 599.00 | 239 908.00 | | 241 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 714.00 | 3 839.00 | | 4 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 714.00 | 3 839.00 | | 4 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 861.00 | 60 766.00 | | 49 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 256.00 | 126 051.00 | | 136 256.00 |
EA Autres dettes | 193 039.00 | 280 260.00 | | 193 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 155.00 | 467 077.00 | | 379 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 469.00 | 710 824.00 | | 625 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 040.00 | | 604 040.00 | 604 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 040.00 | | 604 040.00 | 604 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 245 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 372.00 | 245 000.00 | | 422 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 904.00 | 6 007.00 | | 6 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 904.00 | 8 412.00 | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 468.00 | 236 588.00 | | 415 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 263.00 | 856 732.00 | | 1 047 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 571.00 | 854 467.00 | | 1 045 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | 2 264.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 428.00 | | 609.00 | 505 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 22 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 506 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 408.00 | | | 300 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 770.00 | | | 182 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | 609.00 | 22 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 451.00 | 5 746.00 | | 159 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 343.00 | 5 746.00 | | 158 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 839.00 | 876.00 | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 039.00 | 193 039.00 | | 193 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 213.00 | 142 131.00 | | 14 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 385.00 | 6 138.00 | | 61 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 203.00 | 199 367.00 | 22 835.00 | 222 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 155.00 | 379 155.00 | | 379 155.00 |