| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 496.00 | 613.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | -613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 770.00 | 158 343.00 | 24 428.00 | 182 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 429.00 | 159 451.00 | 345 978.00 | 505 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BZ Autres créances | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CF Disponibilités | 276 461.00 | | 276 461.00 | 276 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 846.00 | | 364 846.00 | 364 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 275.00 | 159 451.00 | 710 824.00 | 870 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 643.00 | 124 303.00 | | 127 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264.00 | 3 341.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 239 908.00 | 237 643.00 | | 239 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 839.00 | 2 950.00 | | 3 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 839.00 | 2 950.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 766.00 | 82 397.00 | | 60 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 051.00 | 146 476.00 | | 126 051.00 |
EA Autres dettes | 280 260.00 | 274 462.00 | | 280 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 077.00 | 503 336.00 | | 467 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 824.00 | 743 929.00 | | 710 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 628.00 | | 583 628.00 | 583 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 628.00 | | 583 628.00 | 583 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 161 176.00 | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | 3 816.00 | | 6 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 412.00 | 3 816.00 | | 8 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 588.00 | 157 359.00 | | 236 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 732.00 | 1 093 511.00 | | 856 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 467.00 | 1 090 170.00 | | 854 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264.00 | 3 341.00 | | 2 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 357.00 | | | 548 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 793.00 | | | 225 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 005.00 | 6 063.00 | 40 617.00 | 194 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 897.00 | 6 063.00 | 40 617.00 | 192 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 951.00 | 888.00 | | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 888.00 | | 2 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
UX Autres créances clients | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
VP Divers | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 634.00 | 88 384.00 | 22 250.00 | 110 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 077.00 | 467 077.00 | | 467 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |