| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 760 791.00 | 321 279.00 | 439 511.00 | 760 791.00 |
AP Constructions | 2 091 528.00 | 1 241 181.00 | 850 346.00 | 2 091 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 3 106.00 | 450.00 | 3 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 912.00 | 1 565 568.00 | 1 343 343.00 | 2 908 912.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
CF Disponibilités | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 485.00 | | 486 485.00 | 486 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 397.00 | 1 565 568.00 | 1 829 829.00 | 3 395 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 157 618.00 | | | 1 157 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
DK Provisions réglementées | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 321.00 | | | 1 696 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 829.00 | | | 1 829 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 117.00 | | 48 795.00 | 2 860 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 877.00 | | | 2 855 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 48 795.00 | 4 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 934.00 | 108 633.00 | | 1 456 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 934.00 | 108 633.00 | | 1 456 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 400.00 | 27 277.00 | | 278 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 400.00 | 27 277.00 | | 278 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 507.00 | 26 899.00 | | 133 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ST Autres comptes | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861.00 | | | 861.00 |
ZE Dividendes | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 771.00 | | | 15 771.00 |