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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886 973.00 | | 886 973.00 | 886 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 530.00 | 3 557.00 | 886 973.00 | 890 530.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 400.00 | | 1 746 400.00 | 1 746 400.00 |
CF Disponibilités | 3 140 537.00 | | 3 140 537.00 | 3 140 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 759.00 | | 4 890 759.00 | 4 890 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 289.00 | 3 557.00 | 5 777 732.00 | 5 781 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 033 858.00 | | | 1 033 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215 017.00 | | | 3 215 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 575.00 | | | 4 289 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 627.00 | | | 1 466 627.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 156.00 | | | 1 488 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 732.00 | | | 5 777 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 156.00 | | | 1 488 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 812.00 | | 724 058.00 | 3 018 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 886 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852 335.00 | 890 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852 320.00 | 3 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 877.00 | | | 2 855 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 935.00 | | 724 058.00 | 162 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 064.00 | 79 108.00 | 1 749 616.00 | 1 674 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 064.00 | 79 108.00 | 1 749 616.00 | 1 674 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 305 677.00 | | 305 677.00 | 305 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 677.00 | | 305 677.00 | 305 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466 434.00 | 1 466 434.00 | | 1 466 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 156.00 | 1 488 156.00 | | 1 488 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501.00 | | | 501.00 |
ZE Dividendes | 213 015.00 | | | 213 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 062.00 | | | 13 062.00 |