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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 760 791.00 | 345 938.00 | 414 853.00 | 760 791.00 |
AP Constructions | 2 091 528.00 | 1 324 611.00 | 766 916.00 | 2 091 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 3 514.00 | 42.00 | 3 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 935.00 | | 162 935.00 | 162 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 812.00 | 1 674 064.00 | 1 344 747.00 | 3 018 812.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 800.00 | | 332 800.00 | 332 800.00 |
CF Disponibilités | 334 719.00 | | 334 719.00 | 334 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 665.00 | | 668 665.00 | 668 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 477.00 | 1 674 064.00 | 2 013 413.00 | 3 687 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 311 093.00 | | | 1 311 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 015.00 | | | 213 015.00 |
DK Provisions réglementées | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 486.00 | | | 1 870 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 413.00 | | | 2 013 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 912.00 | | 109 900.00 | 2 908 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 877.00 | | | 2 855 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 035.00 | | 109 900.00 | 53 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 568.00 | 108 496.00 | | 1 565 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 568.00 | 108 496.00 | | 1 565 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 926.00 | 36 318.00 | | 142 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809.00 | | | 809.00 |
ZE Dividendes | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 599.00 | | | 14 599.00 |